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世界视讯!6月26日基金净值:南方MSCI中国A50互联互通ETF最新净值0.7595,跌1.16%

2023-06-27 08:25:51 来源:证券之星


(资料图片)

6月26日,南方MSCI中国A50互联互通ETF最新单位净值为0.7595元,累计净值为0.7595元,较前一交易日下跌1.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月下跌6.11%,近6个月下跌5.23%,近1年下跌17.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.98%,无债券类资产,现金占净值比0.17%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李佳亮,李佳亮于2021年10月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-23.16%。期间重仓股调仓次数共有12次,其中盈利次数为2次,胜率为16.67%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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